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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 77.00 | 162.00 | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 750.00 | 62 768.00 | 17 982.00 | 80 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 005.00 | 62 845.00 | 68 160.00 | 131 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
060 Stock marchandises | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 492.00 | | 136 492.00 | 136 492.00 |
072 Créances – Autres | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
084 Disponibilités | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 025.00 | | 196 025.00 | 196 025.00 |
110 Total général Actif | 327 029.00 | 62 845.00 | 264 184.00 | 327 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 403.00 | 235 619.00 | | 278 403.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 673.00 | -8 646.00 | | -7 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 188.00 | 288 771.00 | | 271 188.00 |
222 Production stockée | 14 280.00 | -388.00 | | 14 280.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 6 578.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 239.00 | 521 934.00 | | 556 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 663.00 | 193 974.00 | | 256 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 505.00 | 2 992.00 | | -4 505.00 |
242 Autres charges externes. | 88 141.00 | 77 768.00 | | 88 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | 5 344.00 | | 4 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 414.00 | 142 098.00 | | 129 414.00 |
252 Charges sociales | 36 713.00 | 41 660.00 | | 36 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 994.00 | 6 137.00 | | 6 994.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 338.00 | 469 977.00 | | 518 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 901.00 | 51 958.00 | | 37 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 208.00 | | |
294 Charges financières | 2 793.00 | 3 117.00 | | 2 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 502.00 | 1 438.00 | | 2 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 5 972.00 | | 3 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 007.00 | 41 639.00 | | 29 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 780.00 | | | 130 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239.00 | | | 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |