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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 237.00 | 3.00 | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 897.00 | 74 971.00 | 7 926.00 | 82 897.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 152.00 | 75 208.00 | 57 944.00 | 133 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
060 Stock marchandises | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 327.00 | 244.00 | 107 083.00 | 107 327.00 |
072 Créances – Autres | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 769.00 | 244.00 | 169 525.00 | 169 769.00 |
110 Total général Actif | 302 921.00 | 75 452.00 | 227 469.00 | 302 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 519.00 | 355 191.00 | | 353 519.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 820.00 | -11 585.00 | | -9 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 210.00 | 276 880.00 | | 250 210.00 |
222 Production stockée | 41 609.00 | -9 793.00 | | 41 609.00 |
230 Autres produits | 5 342.00 | 2 463.00 | | 5 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 860.00 | 613 156.00 | | 640 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 647.00 | 293 826.00 | | 328 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 178.00 | -934.00 | | 1 178.00 |
242 Autres charges externes. | 88 059.00 | 88 990.00 | | 88 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 5 179.00 | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 756.00 | 143 196.00 | | 155 756.00 |
252 Charges sociales | 52 578.00 | 44 685.00 | | 52 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 378.00 | 6 984.00 | | 5 378.00 |
256 Dotations aux provisions | | 244.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 210.00 | 582 177.00 | | 636 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 650.00 | 30 979.00 | | 4 650.00 |
290 Produits exceptionnels | | 426.00 | | |
294 Charges financières | 308.00 | 1 210.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 853.00 | 4 647.00 | | 5 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 510.00 | 22 827.00 | | -1 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |