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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 157.00 | 82.00 | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 750.00 | 69 672.00 | 11 078.00 | 80 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 005.00 | 69 829.00 | 61 175.00 | 131 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
060 Stock marchandises | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 907.00 | 244.00 | 72 663.00 | 72 907.00 |
072 Créances – Autres | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
084 Disponibilités | 94 976.00 | | 94 976.00 | 94 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 849.00 | 244.00 | 198 605.00 | 198 849.00 |
110 Total général Actif | 329 854.00 | 70 074.00 | 259 780.00 | 329 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 780.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 191.00 | 278 403.00 | | 355 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | -11 585.00 | -7 673.00 | | -11 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 880.00 | 271 188.00 | | 276 880.00 |
222 Production stockée | -9 793.00 | 14 280.00 | | -9 793.00 |
230 Autres produits | 2 463.00 | 42.00 | | 2 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 156.00 | 556 239.00 | | 613 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 826.00 | 256 663.00 | | 293 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -934.00 | -4 505.00 | | -934.00 |
242 Autres charges externes. | 88 990.00 | 88 141.00 | | 88 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | 4 916.00 | | 5 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 196.00 | 129 414.00 | | 143 196.00 |
252 Charges sociales | 44 685.00 | 36 713.00 | | 44 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 984.00 | 6 994.00 | | 6 984.00 |
256 Dotations aux provisions | 244.00 | | | 244.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 177.00 | 518 338.00 | | 582 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 979.00 | 37 901.00 | | 30 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | | | 426.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | 2 793.00 | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 647.00 | 2 502.00 | | 4 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 3 599.00 | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 827.00 | 29 007.00 | | 22 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |