| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 970.00 | | 999 970.00 | 999 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 834.00 | | 273 834.00 | 273 834.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 453.00 | | 276 453.00 | 276 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 423.00 | | 1 276 423.00 | 1 276 423.00 |
CU Autres participations | 999 970.00 | | 999 970.00 | 999 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 767.00 | 1 078 025.00 | | 1 168 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 983.00 | 90 742.00 | | 89 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 751.00 | 1 179 767.00 | | 1 269 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 072.00 | 10 357.00 | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 597.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672.00 | 10 955.00 | | 6 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 423.00 | 1 190 722.00 | | 1 276 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 886.00 | 4 883.00 | | 4 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -181.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 283.00 | 91 982.00 | | 91 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300.00 | 1 240.00 | | 1 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 983.00 | 90 742.00 | | 89 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 072.00 | 4 286.00 | 1 786.00 | 6 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 834.00 | 273 834.00 | | 273 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 834.00 | 273 834.00 | | 273 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672.00 | 4 886.00 | 1 786.00 | 6 672.00 |