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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 538 747.00 | | 8 538 747.00 | 8 538 747.00 |
BZ Autres créances | 292 774.00 | | 292 774.00 | 292 774.00 |
CF Disponibilités | 1 870 637.00 | | 1 870 637.00 | 1 870 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 411.00 | | 2 163 411.00 | 2 163 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 702 158.00 | | 10 702 158.00 | 10 702 158.00 |
CU Autres participations | 8 536 747.00 | | 8 536 747.00 | 8 536 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 007.00 | 10 000.00 | | 23 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 526 436.00 | | | 4 526 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 339 525.00 | 1 338 584.00 | | 3 339 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 729.00 | 2 000 941.00 | | 391 729.00 |
DL TOTAL (I) | 8 281 697.00 | 3 350 525.00 | | 8 281 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 203.00 | | | 2 007 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 186.00 | | | 395 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 61 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 420 461.00 | 61 875.00 | | 2 420 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 702 158.00 | 3 412 400.00 | | 10 702 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 656.00 | 61 875.00 | | 709 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 294.00 | 2 969 835.00 | | 171 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 294.00 | 2 969 835.00 | | 171 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 999 970.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 999 970.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 234.00 | 1 969 865.00 | | 171 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 439.00 | 3 067 010.00 | | 431 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 710.00 | 1 066 069.00 | | 39 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 729.00 | 2 000 941.00 | | 391 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 000.00 | 296 195.00 | 1 710 805.00 | 2 007 000.00 |
VI Groupe et associés | 395 186.00 | 395 186.00 | | 395 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 007 000.00 | | | 2 007 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 774.00 | 292 774.00 | | 292 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 774.00 | 292 774.00 | 2 000.00 | 294 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 461.00 | 709 656.00 | 1 710 805.00 | 2 420 461.00 |