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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 970.00 | | 999 970.00 | 999 970.00 |
BZ Autres créances | 352 058.00 | | 352 058.00 | 352 058.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 122.00 | | 352 122.00 | 352 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 092.00 | | 1 352 092.00 | 1 352 092.00 |
CU Autres participations | 999 970.00 | 1.00 | 999 970.00 | 999 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 751.00 | 1 168 767.00 | | 1 258 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 833.00 | 89 983.00 | | 79 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 584.00 | 1 269 751.00 | | 1 349 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 6 072.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 600.00 | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508.00 | 6 672.00 | | 2 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 092.00 | 1 276 423.00 | | 1 352 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508.00 | 4 886.00 | | 2 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 224.00 | 91 283.00 | | 81 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391.00 | 1 300.00 | | 1 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 833.00 | 89 983.00 | | 79 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 058.00 | 352 058.00 | | 352 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 058.00 | 352 058.00 | | 352 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |