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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 538 747.00 | | 8 538 747.00 | 8 538 747.00 |
CF Disponibilités | 142 381.00 | | 142 381.00 | 142 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 381.00 | | 142 381.00 | 142 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 128.00 | | 8 681 128.00 | 8 681 128.00 |
CU Autres participations | 8 536 747.00 | | 8 536 747.00 | 8 536 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 526 436.00 | 4 526 436.00 | | 4 526 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 958 512.00 | 2 177 177.00 | | 958 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 299.00 | 582 054.00 | | 1 890 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 092.00 | 7 306 513.00 | | 7 396 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 881.00 | 1 710 952.00 | | 1 265 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 878.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 985.00 | 109.00 | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 036.00 | 1 711 940.00 | | 1 285 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 128.00 | 9 018 453.00 | | 8 681 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 188.00 | 1 265 772.00 | | 465 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 915 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | 109.00 | | 17 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 099.00 | 609 596.00 | | 1 915 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 800.00 | 27 542.00 | | 24 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 299.00 | 582 054.00 | | 1 890 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 881.00 | 446 033.00 | 819 848.00 | 1 265 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 033.00 | | | 445 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 036.00 | 465 188.00 | 819 848.00 | 1 285 036.00 |