| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 538 747.00 | | 8 538 747.00 | 8 538 747.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 479 706.00 | | 479 706.00 | 479 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 706.00 | | 479 706.00 | 479 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 018 453.00 | | 9 018 453.00 | 9 018 453.00 |
CU Autres participations | 8 536 747.00 | | 8 536 747.00 | 8 536 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 545.00 | 23 007.00 | | 18 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 526 436.00 | 4 526 436.00 | | 4 526 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 1 000.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 2 177 177.00 | 3 339 525.00 | | 2 177 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 054.00 | 391 729.00 | | 582 054.00 |
DL TOTAL (I) | 7 306 513.00 | 8 281 697.00 | | 7 306 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 952.00 | 2 007 203.00 | | 1 710 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 395 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 18 073.00 | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 940.00 | 2 420 461.00 | | 1 711 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 453.00 | 10 702 158.00 | | 9 018 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 772.00 | 709 656.00 | | 1 265 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 203.00 | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 596.00 | 431 439.00 | | 609 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 542.00 | 39 710.00 | | 27 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 054.00 | 391 729.00 | | 582 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 805.00 | 445 033.00 | 1 265 772.00 | 1 710 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 195.00 | | | 296 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 940.00 | 446 168.00 | 1 265 772.00 | 1 711 940.00 |