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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 955.00 | | 1 889 955.00 | 1 889 955.00 |
BZ Autres créances | 444 134.00 | | 444 134.00 | 444 134.00 |
CF Disponibilités | 1 078 311.00 | | 1 078 311.00 | 1 078 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 445.00 | | 1 522 445.00 | 1 522 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 400.00 | | 3 412 400.00 | 3 412 400.00 |
CU Autres participations | 1 889 955.00 | | 1 889 955.00 | 1 889 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 584.00 | 1 258 751.00 | | 1 338 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 941.00 | 79 833.00 | | 2 000 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 525.00 | 1 349 584.00 | | 3 350 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 609.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 875.00 | 113.00 | | 61 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 875.00 | 2 508.00 | | 61 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 400.00 | 1 352 092.00 | | 3 412 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 969 835.00 | | | 2 969 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969 835.00 | | | 2 969 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 970.00 | | | 999 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 970.00 | | | 999 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969 865.00 | | | 1 969 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 875.00 | 113.00 | | 61 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 010.00 | 81 224.00 | | 3 067 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 069.00 | 1 391.00 | | 1 066 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 941.00 | 79 833.00 | | 2 000 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 970.00 | 1 889 955.00 | 999 970.00 | 999 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 970.00 | 1 889 955.00 | 999 970.00 | 999 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 134.00 | 444 134.00 | | 444 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 134.00 | 444 134.00 | | 444 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |