| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 193.00 | 7.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 403 973.00 | | 403 973.00 | 403 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 793.00 | 45 568.00 | 15 225.00 | 60 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 094.00 | 10 763.00 | 13 330.00 | 24 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BF Prêts | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 989.00 | 59 524.00 | 450 466.00 | 509 989.00 |
BT Marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 169.00 | | 136 169.00 | 136 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 158.00 | 59 524.00 | 586 634.00 | 646 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 49 319.00 | 37 346.00 | | 49 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 132.00 | 51 974.00 | | 54 132.00 |
DL TOTAL (I) | 411 451.00 | 397 319.00 | | 411 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 078.00 | 99 761.00 | | 68 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 971.00 | 83 267.00 | | 76 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 827.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 583.00 | 21 890.00 | | 26 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 183.00 | 205 745.00 | | 175 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 634.00 | 603 064.00 | | 586 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
UP Prêts | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 078.00 | 32 578.00 | 35 500.00 | 68 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
VP Divers | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 888.00 | 31 958.00 | 17 930.00 | 49 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 183.00 | 139 683.00 | 35 500.00 | 175 183.00 |