| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 403 973.00 | | 403 973.00 | 403 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 447.00 | 47 928.00 | 12 519.00 | 60 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 780.00 | 16 492.00 | 18 288.00 | 34 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BF Prêts | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 652.00 | 67 620.00 | 453 032.00 | 520 652.00 |
BT Marchandises | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CF Disponibilités | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 888.00 | 67 620.00 | 556 267.00 | 623 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 63 411.00 | 49 319.00 | | 63 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 812.00 | 54 132.00 | | 43 812.00 |
DL TOTAL (I) | 415 223.00 | 411 451.00 | | 415 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 300.00 | 68 078.00 | | 54 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 631.00 | 76 971.00 | | 77 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 3 551.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944.00 | 26 583.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 044.00 | 175 183.00 | | 141 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 267.00 | 586 634.00 | | 556 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 989.00 | | 14 262.00 | 509 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 520 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 95 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 173.00 | | | 407 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 886.00 | | 13 940.00 | 84 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 930.00 | | 322.00 | 17 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 524.00 | 11 348.00 | 3 251.00 | 59 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 7.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | 11 340.00 | 3 251.00 | 56 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
UP Prêts | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 300.00 | 35 542.00 | 18 758.00 | 54 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
VP Divers | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 496.00 | 30 244.00 | 18 252.00 | 48 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 044.00 | 122 287.00 | 18 758.00 | 141 044.00 |