| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 403 973.00 | | 403 973.00 | 403 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 224.00 | 49 562.00 | 10 663.00 | 60 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 910.00 | 28 894.00 | 14 016.00 | 42 910.00 |
BF Prêts | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 543.00 | 79 656.00 | 445 887.00 | 525 543.00 |
BT Marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CF Disponibilités | 222 171.00 | | 222 171.00 | 222 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 117.00 | | 263 117.00 | 263 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 660.00 | 79 656.00 | 709 004.00 | 788 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 165 219.00 | 97 223.00 | | 165 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 893.00 | 67 996.00 | | 65 893.00 |
DL TOTAL (I) | 539 112.00 | 473 219.00 | | 539 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 934.00 | 18 758.00 | | 56 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 892.00 | 78 508.00 | | 79 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 7 627.00 | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | 18 450.00 | | 28 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 892.00 | 123 343.00 | | 169 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 004.00 | 596 562.00 | | 709 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 490.00 | | 3 129.00 | 535 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 077.00 | 525 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 405 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 222.00 | 103 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 173.00 | | | 407 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 227.00 | | 3 129.00 | 110 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 487.00 | 12 452.00 | 11 283.00 | 78 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 2 000.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 287.00 | 12 452.00 | 9 283.00 | 75 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UP Prêts | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 934.00 | 4 699.00 | 52 235.00 | 56 934.00 |
VI Groupe et associés | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 244.00 | 38 008.00 | 17 236.00 | 55 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 892.00 | 117 657.00 | 52 235.00 | 169 892.00 |