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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 403 973.00 | | 403 973.00 | 403 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 552.00 | 48 690.00 | 8 862.00 | 57 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 932.00 | 32 775.00 | 16 158.00 | 48 932.00 |
BF Prêts | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 633.00 | 82 665.00 | 445 968.00 | 528 633.00 |
BT Marchandises | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 297 790.00 | | 297 790.00 | 297 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 543.00 | | 313 543.00 | 313 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 176.00 | 82 665.00 | 759 511.00 | 842 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 124.00 | 65 893.00 | | 144 124.00 |
DL TOTAL (I) | 617 343.00 | 539 112.00 | | 617 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 235.00 | 56 934.00 | | 52 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 314.00 | 79 892.00 | | 64 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 4 649.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 552.00 | 28 418.00 | | 24 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 168.00 | 169 892.00 | | 142 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 511.00 | 709 004.00 | | 759 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 656.00 | 8 879.00 | 5 870.00 | 79 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 456.00 | 8 879.00 | 5 870.00 | 78 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UP Prêts | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 235.00 | 14 653.00 | 37 582.00 | 52 235.00 |
VI Groupe et associés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 519.00 | 10 544.00 | 16 975.00 | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 168.00 | 104 586.00 | 37 582.00 | 142 168.00 |