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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 763 261.00 | | 763 261.00 | 763 261.00 |
CF Disponibilités | 357 826.00 | | 357 826.00 | 357 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 323.00 | | 1 123 323.00 | 1 123 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 119.00 | | 1 137 119.00 | 1 137 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 309 343.00 | 165 219.00 | | 309 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 353.00 | 144 124.00 | | 428 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 695.00 | 617 343.00 | | 1 045 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 840.00 | 52 235.00 | | 40 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 64 314.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 225.00 | 1 067.00 | | 10 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 342.00 | 24 552.00 | | 40 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 424.00 | 142 168.00 | | 91 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 119.00 | 759 511.00 | | 1 137 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 633.00 | | 28 082.00 | 528 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 511.00 | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 919.00 | 13 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 173.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 235.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 173.00 | | | 405 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 485.00 | | 27 751.00 | 106 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 975.00 | | 331.00 | 16 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 665.00 | 6 841.00 | 89 505.00 | 82 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 465.00 | 6 841.00 | 88 305.00 | 81 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UP Prêts | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 840.00 | 18 191.00 | 22 648.00 | 40 840.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 056.00 | 765 056.00 | | 765 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 293.00 | 765 498.00 | 13 796.00 | 779 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 424.00 | 68 775.00 | 22 648.00 | 91 424.00 |