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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 403 973.00 | | 403 973.00 | 403 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 599.00 | 52 576.00 | 14 023.00 | 66 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 628.00 | 22 711.00 | 20 917.00 | 43 628.00 |
BF Prêts | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 490.00 | 78 487.00 | 457 004.00 | 535 490.00 |
BT Marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 120 910.00 | | 120 910.00 | 120 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 558.00 | | 139 558.00 | 139 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 048.00 | 78 487.00 | 596 562.00 | 675 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 97 223.00 | 63 411.00 | | 97 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 996.00 | 43 812.00 | | 67 996.00 |
DL TOTAL (I) | 473 219.00 | 415 223.00 | | 473 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 758.00 | 54 300.00 | | 18 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 508.00 | 77 631.00 | | 78 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 2 170.00 | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 450.00 | 6 944.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 343.00 | 141 044.00 | | 123 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 562.00 | 556 267.00 | | 596 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 652.00 | | 16 984.00 | 520 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 18 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 535 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 110 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 173.00 | | | 407 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 227.00 | | 16 984.00 | 95 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 620.00 | 12 154.00 | 1 288.00 | 67 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 420.00 | 12 154.00 | 1 288.00 | 64 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
UP Prêts | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 758.00 | 9 245.00 | 9 513.00 | 18 758.00 |
VI Groupe et associés | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 460.00 | 15 369.00 | 18 091.00 | 33 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 343.00 | 113 830.00 | 9 513.00 | 123 343.00 |