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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 230 000.00 | | 60 230 000.00 | 60 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 098.00 | | 921 098.00 | 921 098.00 |
BZ Autres créances | 2 951 304.00 | | 2 951 304.00 | 2 951 304.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 434.00 | | 3 873 434.00 | 3 873 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 103 434.00 | | 64 103 434.00 | 64 103 434.00 |
CU Autres participations | 60 230 000.00 | | 60 230 000.00 | 60 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 010 000.00 | 61 010 000.00 | | 61 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 051.00 | -6 694.00 | | -10 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 801.00 | -3 357.00 | | -690 801.00 |
DL TOTAL (I) | 60 309 146.00 | 60 999 948.00 | | 60 309 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 729.00 | 1 080.00 | | 404 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
EA Autres dettes | 3 340 800.00 | | | 3 340 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 287.00 | 1 080.00 | | 3 794 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 103 434.00 | 61 001 028.00 | | 64 103 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 287.00 | 1 080.00 | | 3 794 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 387.00 | 4.00 | 650 391.00 | 650 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 387.00 | 4.00 | 650 391.00 | 650 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 149.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 690.00 | | | 799 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 491.00 | 3 357.00 | | 1 490 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 801.00 | -3 357.00 | | -690 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 729.00 | 404 729.00 | | 404 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 486.00 | 453 484.00 | | 453 486.00 |