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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 999 990.00 | 8 594 000.00 | 63 405 990.00 | 71 999 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 175.00 | | 253 175.00 | 253 175.00 |
BZ Autres créances | 14 867 942.00 | 3 840 283.00 | 11 027 659.00 | 14 867 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 121 945.00 | 3 840 283.00 | 11 281 663.00 | 15 121 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 121 935.00 | 12 434 283.00 | 74 687 653.00 | 87 121 935.00 |
CU Autres participations | 71 999 990.00 | 8 594 000.00 | 63 405 990.00 | 71 999 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 010 000.00 | 61 010 000.00 | | 72 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -700 853.00 | -10 052.00 | | -700 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 563 802.00 | -690 801.00 | | -13 563 802.00 |
DL TOTAL (I) | 57 745 345.00 | 60 309 147.00 | | 57 745 345.00 |
DP Provisions pour risques | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 271 803.00 | 3 340 800.00 | | 16 271 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 769.00 | 404 730.00 | | 99 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 962.00 | 48 757.00 | | 481 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 854 229.00 | 3 794 287.00 | | 16 854 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 687 653.00 | 64 103 434.00 | | 74 687 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 854 229.00 | 3 794 287.00 | | 16 854 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 010.00 | | 1 367 010.00 | 1 367 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 010.00 | | 1 367 010.00 | 1 367 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 079.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 434 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 467 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 437 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 563 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | 1 580.00 | | 7 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 809.00 | 799 690.00 | | 1 403 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 967 611.00 | 1 490 492.00 | | 14 967 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 563 802.00 | -690 801.00 | | -13 563 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 230 000.00 | | 11 769 990.00 | 60 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 999 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 999 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 230 000.00 | | 11 769 990.00 | 60 230 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 079.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 840 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 434 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 522 361.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 079.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 434 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 769.00 | 99 769.00 | | 99 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 556.00 | 200 556.00 | | 200 556.00 |
UX Autres créances clients | 253 175.00 | 253 175.00 | | 253 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VC Groupe et associés | 14 840 273.00 | 14 840 273.00 | | 14 840 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 16 271 803.00 | 16 271 803.00 | | 16 271 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 767.00 | 139 767.00 | | 139 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 121 117.00 | 15 121 117.00 | | 15 121 117.00 |
VW T.V.A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 854 229.00 | 16 854 229.00 | | 16 854 229.00 |