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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 000 016.00 | 45 191 026.00 | 38 808 990.00 | 84 000 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 613.00 | | 275 613.00 | 275 613.00 |
BZ Autres créances | 19 101 030.00 | 7 091 921.00 | 12 009 109.00 | 19 101 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 376 963.00 | 7 091 921.00 | 12 285 042.00 | 19 376 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 376 979.00 | 52 282 947.00 | 51 094 032.00 | 103 376 979.00 |
CU Autres participations | 84 000 016.00 | 45 191 026.00 | 38 808 990.00 | 84 000 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000 000.00 | 72 010 000.00 | | 58 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 655.00 | -700 853.00 | | -254 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 840 846.00 | -13 563 802.00 | | -26 840 846.00 |
DL TOTAL (I) | 30 904 499.00 | 57 745 345.00 | | 30 904 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 189.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 348.00 | 7 890.00 | | 9 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 348.00 | 88 079.00 | | 9 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 695.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 213 035.00 | 16 271 803.00 | | 19 213 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 575.00 | 99 769.00 | | 182 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 380.00 | 481 962.00 | | 784 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 180 185.00 | 16 854 229.00 | | 20 180 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 094 032.00 | 74 687 653.00 | | 51 094 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 180 185.00 | 16 854 229.00 | | 20 180 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 695.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 555.00 | | 1 031 555.00 | 1 031 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 555.00 | | 1 031 555.00 | 1 031 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 840 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 891 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 689 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 722 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 831 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 806 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 849.00 | 7 135.00 | | 7 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 014.00 | 775.00 | | 34 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 014.00 | 775.00 | | 34 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 014.00 | -775.00 | | -34 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 017 476.00 | 1 403 809.00 | | 19 017 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 858 322.00 | 14 967 611.00 | | 45 858 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 840 846.00 | -13 563 802.00 | | -26 840 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 999 990.00 | | 12 000 026.00 | 71 999 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 000 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 999 990.00 | | 12 000 026.00 | 71 999 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 079.00 | 8 110.00 | 86 841.00 | 88 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 840 283.00 | 7 091 921.00 | 3 840 283.00 | 3 840 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 434 283.00 | 43 688 947.00 | 3 840 283.00 | 12 434 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 522 361.00 | 43 697 057.00 | 3 927 123.00 | 12 522 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 86 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 689 057.00 | 3 840 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 708.00 | 460 708.00 | | 460 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 860.00 | 265 860.00 | | 265 860.00 |
UX Autres créances clients | 275 613.00 | 275 613.00 | | 275 613.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 19 091 947.00 | 19 091 947.00 | | 19 091 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 19 213 035.00 | 19 213 035.00 | | 19 213 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 376 643.00 | 19 376 643.00 | | 19 376 643.00 |
VW T.V.A. | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 180 185.00 | 20 180 185.00 | | 20 180 185.00 |