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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 1 496.00 | 1 679.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 003 229.00 | 57 709 266.00 | 12 293 963.00 | 70 003 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 739.00 | | 199 739.00 | 199 739.00 |
BZ Autres créances | 76 935 202.00 | | 76 935 202.00 | 76 935 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 134 941.00 | | 77 134 941.00 | 77 134 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 138 170.00 | 57 709 266.00 | 89 428 904.00 | 147 138 170.00 |
CU Autres participations | 70 000 054.00 | 57 707 770.00 | 12 292 284.00 | 70 000 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 789 480.00 | 24 789 480.00 | | 24 789 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478 948.00 | | | 2 478 948.00 |
DG Autres réserves | 61 019 068.00 | | | 61 019 068.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -450 000 007.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 670.00 | 513 498 016.00 | | -329 670.00 |
DL TOTAL (I) | 87 957 820.00 | 88 287 489.00 | | 87 957 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 029.00 | 60 248.00 | | 1 255 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 886.00 | 91 139.00 | | 65 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 169.00 | 193 500.00 | | 150 169.00 |
EA Autres dettes | | 15 507 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 471 084.00 | 15 852 859.00 | | 1 471 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 428 904.00 | 104 140 349.00 | | 89 428 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 084.00 | 15 852 859.00 | | 1 471 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 128.00 | | 231 128.00 | 231 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 128.00 | | 231 128.00 | 231 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 513 404 422.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513 417 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 36 000 029.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 477 417 007.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 507 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 133.00 | 566 145 330.00 | | 231 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 802.00 | 52 647 313.00 | | 560 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 670.00 | 513 498 016.00 | | -329 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 003 223.00 | | 5 000 006.00 | 65 003 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 003 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000 048.00 | | 5 000 006.00 | 65 000 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 1 058.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 1 058.00 | | 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 707 770.00 | | | 57 707 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 707 770.00 | | | 57 707 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 199 739.00 | 199 739.00 | | 199 739.00 |
VB T. V. A. | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VC Groupe et associés | 76 872 007.00 | 76 872 007.00 | | 76 872 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 029.00 | 1 255 029.00 | | 1 255 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 134 941.00 | 77 134 941.00 | | 77 134 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 084.00 | 1 471 084.00 | | 1 471 084.00 |