| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 438.00 | 2 738.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 003 223.00 | 57 708 208.00 | 7 295 016.00 | 65 003 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 840.00 | | 150 840.00 | 150 840.00 |
BZ Autres créances | 96 694 493.00 | | 96 694 493.00 | 96 694 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 845 333.00 | | 96 845 333.00 | 96 845 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 848 557.00 | 57 708 208.00 | 104 140 349.00 | 161 848 557.00 |
CU Autres participations | 65 000 048.00 | 57 707 770.00 | 7 292 278.00 | 65 000 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 789 480.00 | 31 000 000.00 | | 24 789 480.00 |
DH Report à nouveau | -450 000 007.00 | -95 501.00 | | -450 000 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 498 016.00 | -6 115 026.00 | | 513 498 016.00 |
DL TOTAL (I) | 88 287 489.00 | 24 789 473.00 | | 88 287 489.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 568 221.00 | 49 949 259.00 | | 15 568 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 139.00 | 62 058.00 | | 91 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 500.00 | 247 920.00 | | 193 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 852 859.00 | 50 259 557.00 | | 15 852 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 140 349.00 | 75 061 643.00 | | 104 140 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 852 859.00 | 5 025 955.00 | | 15 852 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 022 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 237 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 196 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 588 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 116.00 | 2 687.00 | | 8 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 404 422.00 | | | 513 404 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 417 035.00 | | | 513 417 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 43.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000 029.00 | 43.00 | | 36 000 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 417 007.00 | -43.00 | | 477 417 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 507 973.00 | | | 15 507 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 145 330.00 | 8 142 243.00 | | 566 145 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 647 313.00 | 14 257 269.00 | | 52 647 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 498 016.00 | -6 115 026.00 | | 513 498 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 000 028.00 | | 7 003 195.00 | 94 000 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000 000.00 | 65 000 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000 000.00 | 65 003 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 000 028.00 | | 7 000 020.00 | 94 000 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 707 770.00 | | | 57 707 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 720 383.00 | | 12 613.00 | 57 720 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
UX Autres créances clients | 150 840.00 | 150 840.00 | | 150 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VC Groupe et associés | 96 638 543.00 | 96 638 543.00 | | 96 638 543.00 |
VI Groupe et associés | 15 568 221.00 | 15 568 221.00 | | 15 568 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 845 333.00 | 96 845 333.00 | | 96 845 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 852 859.00 | 15 852 859.00 | | 15 852 859.00 |