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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 94 000 028.00 | 57 707 770.00 | 36 292 258.00 | 94 000 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 925.00 | | 106 926.00 | 106 925.00 |
BZ Autres créances | 38 662 249.00 | | 38 662 249.00 | 38 662 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 769 385.00 | | 38 769 385.00 | 38 769 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 769 413.00 | 57 707 770.00 | 75 061 643.00 | 132 769 413.00 |
CU Autres participations | 94 000 028.00 | 57 707 770.00 | 36 292 258.00 | 94 000 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000 000.00 | 58 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 501.00 | -254 655.00 | | -95 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 115 026.00 | -26 840 846.00 | | -6 115 026.00 |
DL TOTAL (I) | 24 789 473.00 | 30 904 499.00 | | 24 789 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 613.00 | 9 348.00 | | 12 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 613.00 | 9 348.00 | | 12 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 195.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 949 259.00 | 19 213 035.00 | | 49 949 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 058.00 | 182 575.00 | | 62 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 920.00 | 784 380.00 | | 247 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 259 557.00 | 20 180 185.00 | | 50 259 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 061 643.00 | 51 094 032.00 | | 75 061 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 955.00 | 20 180 185.00 | | 5 025 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 195.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 091 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 173 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 516 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 601 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 114 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 115 026.00 | 7 849.00 | | -6 115 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 34 014.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 34 014.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -34 014.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 243.00 | 19 017 476.00 | | 8 142 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257 269.00 | 45 858 322.00 | | 14 257 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 115 026.00 | -26 840 846.00 | | -6 115 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 000 016.00 | | 10 000 012.00 | 84 000 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 000 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 000 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000 016.00 | | 10 000 012.00 | 84 000 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 348.00 | 4 813.00 | 1 548.00 | 9 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 091 921.00 | | 7 091 921.00 | 7 091 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 282 947.00 | 12 516 744.00 | 7 091 921.00 | 52 282 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 292 295.00 | 12 521 557.00 | 7 093 469.00 | 52 292 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 720.00 | 1 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 516 837.00 | 7 091 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 224.00 | 134 224.00 | | 134 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
UX Autres créances clients | 106 926.00 | 106 926.00 | | 106 926.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 38 659 496.00 | 38 659 496.00 | | 38 659 496.00 |
VI Groupe et associés | 49 949 259.00 | 49 949 259.00 | | 49 949 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 769 175.00 | 38 769 175.00 | | 38 769 175.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 259 557.00 | 50 259 557.00 | | 50 259 557.00 |