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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 329.00 | | 975 329.00 | 975 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 055.00 | 50 986.00 | 38 070.00 | 89 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 967.00 | 51 029.00 | 1 013 939.00 | 1 064 967.00 |
BT Marchandises | 110 731.00 | | 110 731.00 | 110 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 161 211.00 | | 161 211.00 | 161 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 919.00 | | 298 919.00 | 298 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 886.00 | 51 029.00 | 1 312 857.00 | 1 363 886.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
DL TOTAL (I) | 149 804.00 | | | 149 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 929.00 | | | 815 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 323.00 | | | 196 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 053.00 | | | 1 163 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 857.00 | | | 1 312 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 540.00 | | 5 427.00 | 1 059 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 329.00 | | | 975 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 031.00 | | 5 067.00 | 84 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 360.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 953.00 | 26 076.00 | | 24 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 953.00 | 26 076.00 | | 24 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 929.00 | 53 564.00 | 227 860.00 | 815 929.00 |
VI Groupe et associés | 196 323.00 | 196 323.00 | | 196 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 497.00 | 26 977.00 | 520.00 | 27 497.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 053.00 | 400 688.00 | 227 860.00 | 1 163 053.00 |