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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 329.00 | | 975 329.00 | 975 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 323.00 | 84 393.00 | 83 931.00 | 168 323.00 |
AX Avances et acomptes | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 655.00 | 84 436.00 | 1 068 219.00 | 1 152 655.00 |
BT Marchandises | 144 765.00 | | 144 765.00 | 144 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CF Disponibilités | 148 493.00 | | 148 493.00 | 148 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 946.00 | | 337 946.00 | 337 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 601.00 | 84 436.00 | 1 406 165.00 | 1 490 601.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 167 901.00 | | | 167 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
DL TOTAL (I) | 320 998.00 | | | 320 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 510.00 | | | 711 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 698.00 | | | 202 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 167.00 | | | 1 085 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 165.00 | | | 1 406 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 589.00 | | | 491 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 230.00 | | 84 425.00 | 1 068 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 329.00 | | | 975 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 361.00 | | 84 425.00 | 92 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 566.00 | 3 870.00 | | 80 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 566.00 | 3 870.00 | | 80 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 295.00 | 155 295.00 | | 155 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 510.00 | 117 932.00 | 245 220.00 | 711 510.00 |
VI Groupe et associés | 202 698.00 | 202 698.00 | | 202 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 756.00 | 43 236.00 | 520.00 | 43 756.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 167.00 | 491 589.00 | 245 220.00 | 1 085 167.00 |