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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 329.00 | | 975 329.00 | 975 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 890.00 | 96 943.00 | 100 947.00 | 197 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 802.00 | 96 986.00 | 1 076 816.00 | 1 173 802.00 |
BT Marchandises | 156 345.00 | | 156 345.00 | 156 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CF Disponibilités | 269 087.00 | | 269 087.00 | 269 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 724.00 | | 457 724.00 | 457 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 526.00 | 96 986.00 | 1 534 540.00 | 1 631 526.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 249 498.00 | | | 249 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
DL TOTAL (I) | 418 803.00 | | | 418 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 898.00 | | | 746 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 737.00 | | | 1 115 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 540.00 | | | 1 534 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 432.00 | | | 441 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 655.00 | | 29 567.00 | 1 152 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 420.00 | | 1 173 802.00 | 8 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | | 197 933.00 | 8 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 329.00 | | | 975 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 786.00 | | 29 567.00 | 176 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 436.00 | 12 551.00 | | 84 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 436.00 | 12 551.00 | | 84 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 291.00 | 166 291.00 | | 166 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 898.00 | 72 592.00 | 392 572.00 | 746 898.00 |
VI Groupe et associés | 169 883.00 | 169 883.00 | | 169 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 812.00 | 32 292.00 | 520.00 | 32 812.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 737.00 | 441 432.00 | 392 572.00 | 1 115 737.00 |