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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 329.00 | | 975 329.00 | 975 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 318.00 | 80 523.00 | 11 795.00 | 92 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 230.00 | 80 566.00 | 987 664.00 | 1 068 230.00 |
BT Marchandises | 145 843.00 | | 145 843.00 | 145 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 135 777.00 | | 135 777.00 | 135 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 432.00 | | 318 432.00 | 318 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 662.00 | 80 566.00 | 1 306 096.00 | 1 386 662.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DG Autres réserves | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
DL TOTAL (I) | 261 141.00 | | | 261 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 686.00 | | | 708 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 707.00 | | | 196 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 146.00 | | | 117 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 956.00 | | | 1 044 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 096.00 | | | 1 306 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 732.00 | | | 393 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 230.00 | | | 1 068 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 329.00 | | | 975 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 235.00 | 2 330.00 | | 78 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 235.00 | 2 330.00 | | 78 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 686.00 | 57 463.00 | 239 291.00 | 708 686.00 |
VI Groupe et associés | 196 707.00 | 196 707.00 | | 196 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 333.00 | 36 813.00 | 520.00 | 37 333.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 956.00 | 393 732.00 | 239 291.00 | 1 044 956.00 |