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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 329.00 | | 975 329.00 | 975 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 318.00 | 78 192.00 | 14 125.00 | 92 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 230.00 | 78 235.00 | 989 994.00 | 1 068 230.00 |
BT Marchandises | 137 830.00 | | 137 830.00 | 137 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 054.00 | | 308 054.00 | 308 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 283.00 | 78 235.00 | 1 298 048.00 | 1 376 283.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
DH Report à nouveau | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
DL TOTAL (I) | 196 221.00 | | | 196 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 671.00 | | | 763 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 827.00 | | | 1 101 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 048.00 | | | 1 298 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 967.00 | | 3 262.00 | 1 064 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 329.00 | | | 975 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 098.00 | | 3 262.00 | 89 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029.00 | 27 206.00 | | 51 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 27 206.00 | | 51 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 671.00 | 56 196.00 | 233 506.00 | 763 671.00 |
VI Groupe et associés | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 831.00 | 54 311.00 | 520.00 | 54 831.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 827.00 | 394 353.00 | 233 506.00 | 1 101 827.00 |