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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 329.00 | | 975 329.00 | 975 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 890.00 | 109 756.00 | 88 134.00 | 197 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 802.00 | 109 799.00 | 1 064 003.00 | 1 173 802.00 |
BT Marchandises | 172 418.00 | | 172 418.00 | 172 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BZ Autres créances | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 140 110.00 | | 140 110.00 | 140 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 475.00 | | 354 475.00 | 354 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 277.00 | 109 799.00 | 1 418 478.00 | 1 528 277.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 347 303.00 | | | 347 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
DL TOTAL (I) | 518 257.00 | | | 518 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 918.00 | | | 671 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 221.00 | | | 900 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 478.00 | | | 1 418 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 112.00 | | | 321 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 802.00 | | | 1 173 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 329.00 | | | 975 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 933.00 | | | 197 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 986.00 | 12 813.00 | | 96 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 986.00 | 12 813.00 | | 96 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 918.00 | 92 809.00 | 374 383.00 | 671 918.00 |
VI Groupe et associés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 467.00 | 41 947.00 | 520.00 | 42 467.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 221.00 | 321 112.00 | 374 383.00 | 900 221.00 |