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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 190.00 | 9 867.00 | 12 322.00 | 22 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 078.00 | 534.00 | 5 543.00 | 6 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 608.00 | 10 402.00 | 343 206.00 | 353 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 557.00 | 10 402.00 | 397 154.00 | 407 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
DL TOTAL (I) | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 427.00 | | | 127 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 797.00 | | | 303 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 154.00 | | | 397 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 555.00 | | | 176 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 000.00 | | 7 608.00 | 346 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 340.00 | | | 319 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 660.00 | | 7 608.00 | 20 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576.00 | 5 825.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 5 825.00 | | 4 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 427.00 | 184.00 | | 127 427.00 |
VI Groupe et associés | 146 876.00 | 146 876.00 | | 146 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 370.00 | 3 370.00 | 6 000.00 | 9 370.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 797.00 | 176 555.00 | | 303 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
ST Autres comptes | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 904.00 | | | 45 904.00 |