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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 15 666.00 | 9 631.00 | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 2 155.00 | 4 712.00 | 6 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 639.00 | 17 822.00 | 339 817.00 | 357 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 321.00 | 17 822.00 | 383 499.00 | 401 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DL TOTAL (I) | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 453.00 | | | 148 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 499.00 | | | 383 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 915.00 | | | 201 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 608.00 | | 4 031.00 | 353 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 340.00 | | | 319 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | | 3 898.00 | 28 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 132.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 402.00 | 7 419.00 | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 402.00 | 7 419.00 | | 10 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 574.00 | 24 367.00 | 79 206.00 | 103 574.00 |
VI Groupe et associés | 148 453.00 | 148 453.00 | | 148 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 697.00 | 9 564.00 | 6 132.00 | 15 697.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 122.00 | 201 915.00 | 79 206.00 | 281 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
ST Autres comptes | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |