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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 435.00 | 26 995.00 | 4 440.00 | 31 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 608.00 | 7 253.00 | 7 355.00 | 14 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 516.00 | 34 248.00 | 337 268.00 | 371 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 766.00 | 34 248.00 | 447 518.00 | 481 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 457.00 | 54 086.00 | | 79 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 298.00 | 25 371.00 | | 55 298.00 |
DL TOTAL (I) | 189 755.00 | 134 457.00 | | 189 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 570.00 | 67 617.00 | | 92 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 663.00 | 147 304.00 | | 146 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 5 287.00 | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | 8 993.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 762.00 | 229 201.00 | | 257 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 518.00 | 363 658.00 | | 447 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 762.00 | 229 201.00 | | 257 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 286.00 | | 1 911.00 | 369 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -318.00 | | 371 516.00 | -318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -318.00 | | 46 043.00 | -318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 340.00 | | | 319 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 813.00 | | 1 911.00 | 43 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -318.00 | | | -318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 486.00 | 3 762.00 | | 30 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 486.00 | 3 762.00 | | 30 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
VI Groupe et associés | 146 663.00 | 146 663.00 | | 146 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743.00 | 6 611.00 | 6 133.00 | 12 743.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 762.00 | 257 762.00 | | 257 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 719.00 | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 271.00 | 4 598.00 | | 4 271.00 |
ST Autres comptes | 13 644.00 | 15 176.00 | | 13 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 132.00 | 15 986.00 | | 15 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 986.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 875.00 | 1 705.00 | | 2 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 046.00 | 35 760.00 | | 33 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |