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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 804.00 | 29 271.00 | 4 533.00 | 33 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 608.00 | 8 028.00 | 6 580.00 | 14 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 885.00 | 37 299.00 | 336 586.00 | 373 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 389.00 | 37 299.00 | 393 090.00 | 430 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 755.00 | 79 457.00 | | 134 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 080.00 | 55 298.00 | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 200 835.00 | 189 755.00 | | 200 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 164.00 | 92 570.00 | | 17 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 277.00 | 146 663.00 | | 146 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 480.00 | | 9 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 809.00 | 9 050.00 | | 19 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 255.00 | 257 762.00 | | 192 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 090.00 | 447 518.00 | | 393 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 440.00 | 257 762.00 | | 180 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 516.00 | | 4 280.00 | 371 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 373 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 48 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 340.00 | | | 319 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 043.00 | | 4 280.00 | 46 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 248.00 | 3 807.00 | 756.00 | 34 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 248.00 | 3 807.00 | 756.00 | 34 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 547.00 | 7 414.00 | 6 133.00 | 13 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | 1 870.00 | | 4 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 291.00 | 4 271.00 | | 4 291.00 |
ST Autres comptes | 17 217.00 | 13 644.00 | | 17 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 778.00 | 15 132.00 | | 14 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 1 005.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | 2 875.00 | | 4 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 954.00 | 19 717.00 | | 28 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 043.00 | 7 768.00 | | 38 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 285.00 | 33 046.00 | | 36 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |