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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 435.00 | 22 097.00 | 9 337.00 | 31 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 4 052.00 | 2 816.00 | 6 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 776.00 | 26 149.00 | 337 627.00 | 363 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 337.00 | 26 149.00 | 368 188.00 | 394 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DL TOTAL (I) | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 012.00 | | | 149 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 102.00 | | | 259 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 188.00 | | | 368 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 495.00 | | | 204 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 639.00 | | 6 136.00 | 357 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 340.00 | | | 319 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 166.00 | | 6 136.00 | 32 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 822.00 | 8 327.00 | | 17 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 822.00 | 8 327.00 | | 17 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 339.00 | 24 732.00 | 54 606.00 | 79 339.00 |
VI Groupe et associés | 149 012.00 | 149 012.00 | | 149 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 629.00 | 4 496.00 | 6 132.00 | 10 629.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 102.00 | 204 495.00 | 54 606.00 | 259 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
ST Autres comptes | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |