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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 435.00 | 24 840.00 | 6 594.00 | 31 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 378.00 | 5 645.00 | 6 733.00 | 12 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 286.00 | 30 485.00 | 338 800.00 | 369 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 143.00 | 30 485.00 | 363 658.00 | 394 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DL TOTAL (I) | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 201.00 | | | 229 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 658.00 | | | 363 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 678.00 | | | 186 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 776.00 | | 5 509.00 | 363 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 340.00 | | | 319 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | | 5 509.00 | 38 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 149.00 | 4 336.00 | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 4 336.00 | | 26 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 617.00 | 25 094.00 | 42 522.00 | 67 617.00 |
VI Groupe et associés | 147 303.00 | 147 303.00 | | 147 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 20 328.00 | 6 132.00 | 26 461.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 201.00 | 186 678.00 | 42 522.00 | 229 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
ST Autres comptes | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |