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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
AN Terrains | 365 915.00 | | 365 915.00 | 365 915.00 |
AP Constructions | 5 064 864.00 | 2 668 309.00 | 2 396 556.00 | 5 064 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 668.00 | 1 569 416.00 | 639 252.00 | 2 208 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 595.00 | 71 347.00 | 36 248.00 | 107 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 061 349.00 | 4 365 350.00 | 3 695 998.00 | 8 061 349.00 |
BN En cours de production de biens | 894 312.00 | | 894 312.00 | 894 312.00 |
BT Marchandises | 1 944 452.00 | 36 672.00 | 1 907 780.00 | 1 944 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 175.00 | 4 408.00 | 151 767.00 | 156 175.00 |
BZ Autres créances | 1 191 024.00 | | 1 191 024.00 | 1 191 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 416 722.00 | | 416 722.00 | 416 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 967.00 | 41 080.00 | 4 984 888.00 | 5 025 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 316.00 | 4 406 430.00 | 8 680 886.00 | 13 087 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
CU Autres participations | 188 448.00 | | 188 448.00 | 188 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 340.00 | 529 768.00 | | 417 340.00 |
DL TOTAL (I) | 469 187.00 | 581 615.00 | | 469 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748 882.00 | 4 853 124.00 | | 4 748 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 810.00 | 10 026.00 | | 10 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 782.00 | 2 439 625.00 | | 2 474 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 377.00 | 866 958.00 | | 867 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 774.00 | | |
EA Autres dettes | 84 697.00 | 50 690.00 | | 84 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 150.00 | 50 300.00 | | 25 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 698.00 | 8 297 498.00 | | 8 211 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 886.00 | 8 879 113.00 | | 8 680 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 677 973.00 | 5 339 884.00 | | 5 677 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 350.00 | | | 321 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 176 250.00 | | 28 176 250.00 | 28 176 250.00 |
FG Production vendue services | 1 187 611.00 | | 1 187 611.00 | 1 187 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 363 861.00 | | 29 363 861.00 | 29 363 861.00 |
FM Production stockée | | | -361 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 102 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 414 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 476 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 473.00 | 4 182.00 | | 24 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 347.00 | 126 505.00 | | 100 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 698.00 | 58 710.00 | | 62 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 045.00 | 185 215.00 | | 163 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | 17 297.00 | | 3 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 939.00 | 58 710.00 | | 63 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 724.00 | 76 008.00 | | 67 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 320.00 | 109 207.00 | | 95 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 070.00 | 94 694.00 | | 60 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 279.00 | 209 547.00 | | 132 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 268 659.00 | 28 181 998.00 | | 29 268 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 851 319.00 | 27 652 230.00 | | 28 851 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 340.00 | 529 768.00 | | 417 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 388.00 | 16 812.00 | | 17 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 047.00 | | 156 323.00 | 7 975 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 698.00 | 258 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 022.00 | 8 061 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | 7 747 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 686 308.00 | | 68 058.00 | 7 686 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 460.00 | | 88 265.00 | 232 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 871.00 | 704 563.00 | 6 083.00 | 3 666 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 343.00 | 935.00 | | 55 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 527.00 | 703 627.00 | 6 083.00 | 3 611 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 695 790.00 | | | 695 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 685.00 | 36 672.00 | 36 685.00 | 36 685.00 |
6T Sur comptes clients | 2 453.00 | 2 057.00 | 102.00 | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 137.00 | 38 729.00 | 36 786.00 | 39 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 137.00 | 38 729.00 | 36 786.00 | 39 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 729.00 | 36 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 782.00 | 2 474 782.00 | | 2 474 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 539.00 | 351 539.00 | | 351 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 921.00 | 230 921.00 | | 230 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 579.00 | 63 529.00 | | 69 579.00 |
UX Autres créances clients | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
VC Groupe et associés | 736 217.00 | | | 736 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 661.00 | 327 661.00 | | 327 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 421 220.00 | 1 887 495.00 | 2 168 380.00 | 4 421 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 634.00 | | | 727 634.00 |
VP Divers | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 672.00 | 222 672.00 | | 222 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 064.00 | | | 342 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 060.00 | 1 522 010.00 | 6 050.00 | 1 528 060.00 |
VW T.V.A. | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 698.00 | 5 677 973.00 | 2 168 380.00 | 8 211 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
ZE Dividendes | 21 023.00 | 155.00 | | 21 023.00 |