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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 766.00 | 55 275.00 | 656 491.00 | 711 766.00 |
AP Constructions | 4 962 546.00 | 4 063 048.00 | 899 498.00 | 4 962 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 874 312.00 | 4 118 323.00 | 6 755 989.00 | 10 874 312.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 073.00 | | 672 073.00 | 672 073.00 |
BZ Autres créances | 2 478 646.00 | | 2 478 646.00 | 2 478 646.00 |
CF Disponibilités | 515 933.00 | | 515 933.00 | 515 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 656.00 | | 3 739 656.00 | 3 739 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 968.00 | 4 118 323.00 | 10 495 645.00 | 14 613 968.00 |
CU Autres participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 549 983.00 | 829 265.00 | | 6 549 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 990.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 601 850.00 | 897 122.00 | | 6 601 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 508.00 | 3 482 978.00 | | 1 300 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 16 007.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 468.00 | 2 693 782.00 | | 1 653 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 260.00 | 1 010 854.00 | | 135 260.00 |
EA Autres dettes | 801 552.00 | 25 317.00 | | 801 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 794.00 | 7 228 937.00 | | 3 893 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 645.00 | 8 126 060.00 | | 10 495 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 535.00 | 4 598 709.00 | | 2 966 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 602 647.00 | | 602 647.00 | 602 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 647.00 | | 602 647.00 | 602 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84 581.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | 44 415.00 | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650 410.00 | | | 7 650 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656 170.00 | 44 415.00 | | 7 656 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 410.00 | | | 1 000 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 410.00 | 8 551.00 | | 1 000 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 655 760.00 | 35 864.00 | | 6 655 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 176 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 376.00 | 31 567 418.00 | | 8 265 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 392.00 | 30 738 153.00 | | 1 715 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 549 983.00 | 829 265.00 | | 6 549 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 126 314.00 | | 5 200 000.00 | 9 126 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 602.00 | 5 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452 002.00 | 10 874 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 130.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182 270.00 | 5 674 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 856 582.00 | | | 8 856 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 602.00 | | 5 200 000.00 | 213 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282 517.00 | 287 399.00 | 2 451 592.00 | 6 282 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226 387.00 | 287 399.00 | 2 395 462.00 | 6 226 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 468.00 | 1 653 468.00 | | 1 653 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 552.00 | 801 552.00 | | 801 552.00 |
UX Autres créances clients | 672 073.00 | 672 073.00 | | 672 073.00 |
VB T. V. A. | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VC Groupe et associés | 905 512.00 | 905 512.00 | | 905 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 503.00 | 372 244.00 | 453 294.00 | 1 299 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181 773.00 | | | 2 181 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520 330.00 | 1 520 330.00 | | 1 520 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 723.00 | 3 223 723.00 | | 3 223 723.00 |
VW T.V.A. | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 794.00 | 2 966 535.00 | 453 294.00 | 3 893 794.00 |