| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 130.00 | 55 891.00 | 239.00 | 56 130.00 |
AN Terrains | 711 766.00 | 26 314.00 | 685 451.00 | 711 766.00 |
AP Constructions | 4 960 926.00 | 3 518 413.00 | 1 442 513.00 | 4 960 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 919.00 | 2 146 618.00 | 503 301.00 | 2 649 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 910.00 | 93 766.00 | 24 144.00 | 117 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701 639.00 | 5 841 002.00 | 2 860 637.00 | 8 701 639.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 711 279.00 | 43 828.00 | 1 667 451.00 | 1 711 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 587.00 | 4 682.00 | 145 906.00 | 150 587.00 |
BZ Autres créances | 2 142 870.00 | | 2 142 870.00 | 2 142 870.00 |
CF Disponibilités | 625 595.00 | | 625 595.00 | 625 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 620.00 | 48 510.00 | 4 758 110.00 | 4 806 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 508 259.00 | 5 889 512.00 | 7 618 747.00 | 13 508 259.00 |
CU Autres participations | 132 064.00 | | 132 064.00 | 132 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 7 505.00 | 7 495.00 | | 7 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 386.00 | 651 934.00 | | 510 386.00 |
DL TOTAL (I) | 562 243.00 | 703 781.00 | | 562 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 647.00 | 4 097 567.00 | | 3 537 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 082.00 | 11 582.00 | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 495.00 | 2 123 464.00 | | 2 465 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 513.00 | 931 666.00 | | 1 012 513.00 |
EA Autres dettes | 29 767.00 | 193 389.00 | | 29 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 056 505.00 | 7 359 663.00 | | 7 056 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 747.00 | 8 063 443.00 | | 7 618 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 342.00 | 4 130 490.00 | | 4 248 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 529 956.00 | | 30 529 956.00 | 30 529 956.00 |
FG Production vendue services | 447 485.00 | | 447 485.00 | 447 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 977 441.00 | | 30 977 441.00 | 30 977 441.00 |
FM Production stockée | | | -160 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 048 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 433 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 284 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 866.00 | 11 350.00 | | 19 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 698.00 | 74 082.00 | | 139 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 066.00 | 62 416.00 | | 9 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 764.00 | 136 499.00 | | 148 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 504.00 | 27 292.00 | | 18 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 978.00 | 182 353.00 | | 8 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 482.00 | 209 645.00 | | 27 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 282.00 | -73 147.00 | | 121 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 612.00 | 124 196.00 | | 119 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 002.00 | 238 281.00 | | 188 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 197 682.00 | 31 161 999.00 | | 31 197 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 687 296.00 | 30 510 065.00 | | 30 687 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 386.00 | 651 934.00 | | 510 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 612.00 | 9 544.00 | | 7 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 443 525.00 | | 341 223.00 | 8 443 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 108.00 | 8 701 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 609.00 | 56 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 499.00 | 8 440 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 187 899.00 | | 334 121.00 | 8 187 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 887.00 | | 7 102.00 | 197 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406 304.00 | 508 829.00 | 74 130.00 | 5 406 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 013.00 | 487.00 | 1 609.00 | 57 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 349 291.00 | 508 342.00 | 72 521.00 | 5 349 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 637.00 | 43 828.00 | 41 637.00 | 41 637.00 |
6T Sur comptes clients | 5 196.00 | | 514.00 | 5 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 833.00 | 43 828.00 | 42 151.00 | 46 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 833.00 | 43 828.00 | 42 151.00 | 46 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 828.00 | 42 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 495.00 | 2 465 495.00 | | 2 465 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 891.00 | 476 891.00 | | 476 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 389.00 | 209 389.00 | | 209 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
UX Autres créances clients | 145 301.00 | 145 301.00 | | 145 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 438.00 | 1 566 438.00 | | 1 566 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535 386.00 | 727 223.00 | 2 004 158.00 | 3 535 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 351.00 | | | 312 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 327.00 | | | 871 327.00 |
VP Divers | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 954.00 | 246 954.00 | | 246 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 087.00 | 445 087.00 | | 445 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 289.00 | 176 289.00 | | 176 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 670.00 | 2 469 746.00 | 72 924.00 | 2 542 670.00 |
VW T.V.A. | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 056 505.00 | 4 248 342.00 | 2 004 158.00 | 7 056 505.00 |