|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 739.00 | 56 526.00 | 1 213.00 | 57 739.00 |
AN Terrains | 541 156.00 | 3 603.00 | 537 553.00 | 541 156.00 |
AP Constructions | 5 081 373.00 | 2 993 383.00 | 2 087 990.00 | 5 081 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 869.00 | 1 866 718.00 | 420 151.00 | 2 286 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 317.00 | 76 800.00 | 31 517.00 | 108 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 334 493.00 | 4 997 030.00 | 3 337 462.00 | 8 334 493.00 |
BN En cours de production de biens | 744 463.00 | | 744 463.00 | 744 463.00 |
BT Marchandises | 1 879 348.00 | 37 663.00 | 1 841 685.00 | 1 879 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 314.00 | 5 204.00 | 163 109.00 | 168 314.00 |
BZ Autres créances | 1 391 002.00 | | 1 391 002.00 | 1 391 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 639 612.00 | | 639 612.00 | 639 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 807.00 | | 114 807.00 | 114 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 546.00 | 42 867.00 | 4 894 679.00 | 4 937 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 038.00 | 5 039 897.00 | 8 232 141.00 | 13 272 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
CU Autres participations | 188 448.00 | | 188 448.00 | 188 448.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 884.00 | 417 340.00 | | 558 884.00 |
DL TOTAL (I) | 610 731.00 | 469 187.00 | | 610 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 278 226.00 | 4 748 882.00 | | 4 278 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 026.00 | 10 810.00 | | 11 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 177.00 | 2 474 782.00 | | 2 409 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 723.00 | 867 377.00 | | 881 723.00 |
EA Autres dettes | 41 258.00 | 84 697.00 | | 41 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 621 411.00 | 8 211 698.00 | | 7 621 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 141.00 | 8 680 886.00 | | 8 232 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 301.00 | 5 677 973.00 | | 4 454 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 358.00 | 321 350.00 | | 371 358.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 038 820.00 | | 29 038 820.00 | 29 038 820.00 |
FG Production vendue services | 643 481.00 | | 643 481.00 | 643 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 682 301.00 | | 29 682 301.00 | 29 682 301.00 |
FM Production stockée | | | -149 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 798 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 871 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 886 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 455.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 647.00 | 24 473.00 | | 19 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 711.00 | 100 347.00 | | 63 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 253.00 | 62 698.00 | | 15 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 964.00 | 163 045.00 | | 78 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | 3 786.00 | | 3 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 253.00 | 63 939.00 | | 15 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 380.00 | 67 724.00 | | 18 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 584.00 | 95 320.00 | | 60 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 917.00 | 60 070.00 | | 98 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 238.00 | 132 279.00 | | 222 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 878 583.00 | 29 268 659.00 | | 29 878 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 319 699.00 | 28 851 319.00 | | 29 319 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 884.00 | 417 340.00 | | 558 884.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 369.00 | 17 388.00 | | 17 369.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 061 349.00 | | 293 985.00 | 8 061 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 253.00 | 259 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 841.00 | 8 334 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 8 017 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 279.00 | | 1 460.00 | 56 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747 043.00 | | 276 260.00 | 7 747 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 027.00 | | 16 265.00 | 258 027.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 350.00 | 637 268.00 | 5 588.00 | 4 365 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 279.00 | 247.00 | | 56 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309 071.00 | 637 020.00 | 5 588.00 | 4 309 071.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 672.00 | 37 663.00 | 36 672.00 | 36 672.00 |
6T Sur comptes clients | 4 408.00 | 2 281.00 | 1 485.00 | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 080.00 | 39 944.00 | 38 157.00 | 41 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 080.00 | 39 944.00 | 38 157.00 | 41 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 944.00 | 38 157.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70 591.00 | 64 541.00 | 6 050.00 | 70 591.00 |
UX Autres créances clients | 162 402.00 | 162 402.00 | | 162 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
VC Groupe et associés | 953 056.00 | 953 056.00 | | 953 056.00 |
VP Divers | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 365.00 | 288 365.00 | | 288 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 713.00 | 1 738 663.00 | 6 050.00 | 1 744 713.00 |