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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
AN Terrains | 711 766.00 | 40 795.00 | 670 971.00 | 711 766.00 |
AP Constructions | 4 962 546.00 | 3 790 705.00 | 1 171 842.00 | 4 962 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058 554.00 | 2 292 003.00 | 766 551.00 | 3 058 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 716.00 | 102 884.00 | 20 831.00 | 123 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126 314.00 | 6 282 517.00 | 2 843 797.00 | 9 126 314.00 |
BT Marchandises | 1 892 611.00 | 42 626.00 | 1 849 985.00 | 1 892 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 003.00 | 4 682.00 | 229 322.00 | 234 003.00 |
BZ Autres créances | 1 764 411.00 | | 1 764 411.00 | 1 764 411.00 |
CF Disponibilités | 1 264 049.00 | | 1 264 049.00 | 1 264 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 495.00 | | 174 495.00 | 174 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 570.00 | 47 308.00 | 5 282 262.00 | 5 329 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 455 884.00 | 6 329 825.00 | 8 126 060.00 | 14 455 884.00 |
CU Autres participations | 137 216.00 | | 137 216.00 | 137 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 7 515.00 | 7 505.00 | | 7 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 265.00 | 510 386.00 | | 829 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 897 122.00 | 562 243.00 | | 897 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482 978.00 | 3 537 647.00 | | 3 482 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 007.00 | 11 082.00 | | 16 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 782.00 | 2 465 495.00 | | 2 693 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 854.00 | 1 012 513.00 | | 1 010 854.00 |
EA Autres dettes | 25 317.00 | 29 767.00 | | 25 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 228 937.00 | 7 056 505.00 | | 7 228 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 060.00 | 7 618 747.00 | | 8 126 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 709.00 | 4 248 342.00 | | 4 598 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 083 109.00 | | 31 083 109.00 | 31 083 109.00 |
FG Production vendue services | 288 856.00 | | 288 856.00 | 288 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 371 965.00 | | 31 371 965.00 | 31 371 965.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 515 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 355 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 173 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 581.00 | 19 866.00 | | 84 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 415.00 | 139 698.00 | | 44 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 415.00 | 148 764.00 | | 44 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 551.00 | 18 504.00 | | 8 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 551.00 | 27 482.00 | | 8 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 864.00 | 121 282.00 | | 35 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 077.00 | 119 612.00 | | 176 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 089.00 | 188 002.00 | | 327 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 567 418.00 | 31 197 682.00 | | 31 567 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 738 153.00 | 30 687 296.00 | | 30 738 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 265.00 | 510 386.00 | | 829 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 124.00 | 7 612.00 | | 10 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 701 639.00 | | 493 510.00 | 8 701 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 836.00 | 9 126 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 836.00 | 8 856 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 440 521.00 | | 484 896.00 | 8 440 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 988.00 | | 8 614.00 | 204 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 841 002.00 | 510 350.00 | 68 836.00 | 5 841 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 891.00 | 239.00 | | 55 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785 111.00 | 510 111.00 | 68 836.00 | 5 785 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 828.00 | 42 626.00 | 43 828.00 | 43 828.00 |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 510.00 | 42 626.00 | 43 828.00 | 48 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 510.00 | 42 626.00 | 43 828.00 | 48 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 626.00 | 43 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 782.00 | 2 693 782.00 | | 2 693 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 021.00 | 559 021.00 | | 559 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 670.00 | 235 670.00 | | 235 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
UX Autres créances clients | 228 717.00 | 228 717.00 | | 228 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 912.00 | 1 373 912.00 | | 1 373 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 481 276.00 | 851 048.00 | 1 884 972.00 | 3 481 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 509.00 | | | 755 509.00 |
VP Divers | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 408.00 | 212 408.00 | | 212 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 677.00 | 283 677.00 | | 283 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 495.00 | 174 495.00 | | 174 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 296.00 | 2 172 910.00 | 76 386.00 | 2 249 296.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 937.00 | 4 598 709.00 | 1 884 972.00 | 7 228 937.00 |