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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 739.00 | 57 013.00 | 726.00 | 57 739.00 |
AN Terrains | 551 690.00 | 11 834.00 | 539 856.00 | 551 690.00 |
AP Constructions | 4 950 300.00 | 3 233 701.00 | 1 716 599.00 | 4 950 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 202.00 | 2 018 515.00 | 551 688.00 | 2 570 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 706.00 | 85 241.00 | 30 466.00 | 115 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 443 525.00 | 5 406 304.00 | 3 037 221.00 | 8 443 525.00 |
BN En cours de production de biens | 160 076.00 | | 160 076.00 | 160 076.00 |
BT Marchandises | 1 723 933.00 | 41 637.00 | 1 682 296.00 | 1 723 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 482.00 | 5 196.00 | 155 286.00 | 160 482.00 |
BZ Autres créances | 2 294 286.00 | | 2 294 286.00 | 2 294 286.00 |
CF Disponibilités | 615 754.00 | | 615 754.00 | 615 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 055.00 | 46 833.00 | 5 026 222.00 | 5 073 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 516 579.00 | 5 453 136.00 | 8 063 443.00 | 13 516 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
CU Autres participations | 127 312.00 | | 127 312.00 | 127 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 934.00 | 558 884.00 | | 651 934.00 |
DL TOTAL (I) | 703 781.00 | 610 731.00 | | 703 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097 567.00 | 4 278 226.00 | | 4 097 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 582.00 | 11 026.00 | | 11 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 464.00 | 2 409 177.00 | | 2 123 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 666.00 | 881 723.00 | | 931 666.00 |
EA Autres dettes | 193 389.00 | 41 258.00 | | 193 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 359 663.00 | 7 621 411.00 | | 7 359 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 443.00 | 8 232 141.00 | | 8 063 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 490.00 | 4 454 301.00 | | 4 130 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 371 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 918 123.00 | | 29 918 123.00 | 29 918 123.00 |
FG Production vendue services | 1 626 758.00 | | 1 626 758.00 | 1 626 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 544 881.00 | | 31 544 881.00 | 31 544 881.00 |
FM Production stockée | | | -584 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 025 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 783 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 637.00 | |
GE Autres charges | | | 20 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 851 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | 19 647.00 | | 11 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 082.00 | 63 711.00 | | 74 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 416.00 | 15 253.00 | | 62 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 499.00 | 78 964.00 | | 136 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 292.00 | 3 127.00 | | 27 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 353.00 | 15 253.00 | | 182 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 645.00 | 18 380.00 | | 209 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 147.00 | 60 584.00 | | -73 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 196.00 | 98 917.00 | | 124 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 281.00 | 222 238.00 | | 238 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 161 999.00 | 29 878 583.00 | | 31 161 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 510 065.00 | 29 319 699.00 | | 30 510 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 934.00 | 558 884.00 | | 651 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 544.00 | 17 369.00 | | 9 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 334 493.00 | | 366 118.00 | 8 334 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 416.00 | 197 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 086.00 | 8 443 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 670.00 | 8 187 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 017 715.00 | | 364 854.00 | 8 017 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 039.00 | | 1 264.00 | 259 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997 030.00 | 484 006.00 | 74 733.00 | 4 997 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 526.00 | 487.00 | | 56 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 504.00 | 483 519.00 | 74 733.00 | 4 940 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 663.00 | 41 637.00 | 37 663.00 | 37 663.00 |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | | 8.00 | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 867.00 | 41 637.00 | 37 671.00 | 42 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 867.00 | 41 637.00 | 37 671.00 | 42 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 637.00 | 37 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 464.00 | 2 123 464.00 | | 2 123 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 475.00 | 437 475.00 | | 437 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 020.00 | 240 020.00 | | 240 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 389.00 | 193 389.00 | | 193 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 575.00 | 64 525.00 | 6 050.00 | 70 575.00 |
UX Autres créances clients | 154 581.00 | 154 581.00 | | 154 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 982.00 | 1 824 982.00 | | 1 824 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094 361.00 | 865 188.00 | 2 277 326.00 | 4 094 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 666.00 | | | 1 020 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 364.00 | | | 829 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 885.00 | 175 885.00 | | 175 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 653.00 | 413 653.00 | | 413 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 867.00 | 2 637 817.00 | 6 050.00 | 2 643 867.00 |
VW T.V.A. | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 663.00 | 4 130 490.00 | 2 277 326.00 | 7 359 663.00 |