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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 635.00 | 281 363.00 | 25 272.00 | 306 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 402.00 | 120 562.00 | 26 840.00 | 147 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 966.00 | 401 925.00 | 64 041.00 | 465 966.00 |
BT Marchandises | 586 289.00 | 277 513.00 | 308 776.00 | 586 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 637.00 | 40 910.00 | 828 727.00 | 869 637.00 |
BZ Autres créances | 142 388.00 | | 142 388.00 | 142 388.00 |
CF Disponibilités | 329 991.00 | | 329 991.00 | 329 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 623.00 | 318 423.00 | 1 644 200.00 | 1 962 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 588.00 | 720 348.00 | 1 708 240.00 | 2 428 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 596 428.00 | 596 264.00 | | 596 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 795.00 | 168 465.00 | | 186 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 726.00 | 1 124 231.00 | | 1 142 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 376.00 | 374 466.00 | | 312 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 138.00 | 238 539.00 | | 253 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 514.00 | 613 005.00 | | 565 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 240.00 | 1 737 236.00 | | 1 708 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 514.00 | 618 549.00 | | 565 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 763 328.00 | | 2 763 328.00 | 2 763 328.00 |
FD Production vendue biens | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
FG Production vendue services | 1 143 298.00 | | 1 143 298.00 | 1 143 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 134.00 | | 3 941 134.00 | 3 941 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 305.00 | 8 823.00 | | 9 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 459.00 | 64 716.00 | | 63 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 962.00 | 3 862 914.00 | | 3 959 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 167.00 | 3 694 449.00 | | 3 773 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 795.00 | 168 465.00 | | 186 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 809.00 | | 11 304.00 | 463 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 465 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 454 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 881.00 | | 11 304.00 | 451 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275 889.00 | 1 624.00 | | 275 889.00 |
6T Sur comptes clients | 39 899.00 | 1 075.00 | 63.00 | 39 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 788.00 | 2 699.00 | 63.00 | 315 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 787.00 | 2 699.00 | 63.00 | 315 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 869 637.00 | | | 869 637.00 |
VC Groupe et associés | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
VP Divers | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 171.00 | 1 039 171.00 | | 1 039 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |