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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 009.00 | 307 631.00 | 44 378.00 | 352 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 669.00 | 143 122.00 | 21 547.00 | 164 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 607.00 | 450 753.00 | 77 854.00 | 528 607.00 |
BT Marchandises | 623 221.00 | 287 162.00 | 336 059.00 | 623 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 876.00 | 41 288.00 | 840 589.00 | 881 876.00 |
BZ Autres créances | 123 844.00 | | 123 844.00 | 123 844.00 |
CF Disponibilités | 611 937.00 | | 611 937.00 | 611 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 152.00 | 328 450.00 | 1 923 702.00 | 2 252 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 759.00 | 779 203.00 | 2 001 556.00 | 2 780 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 657 873.00 | 603 224.00 | | 657 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 395.00 | 234 649.00 | | 345 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 771.00 | 1 197 376.00 | | 1 362 771.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 994.00 | 268 838.00 | | 336 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 792.00 | 266 205.00 | | 275 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 786.00 | 535 043.00 | | 612 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 556.00 | 1 758 419.00 | | 2 001 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 786.00 | 535 043.00 | | 612 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 608 555.00 | | 2 608 555.00 | 2 608 555.00 |
FD Production vendue biens | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
FG Production vendue services | 1 266 472.00 | | 1 266 472.00 | 1 266 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 200.00 | | 3 914 200.00 | 3 914 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 333.00 | 43 918.00 | | 19 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 2 000.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 2 000.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | 2 000.00 | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 110.00 | 75 054.00 | | 134 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 086.00 | 4 192 314.00 | | 3 942 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 691.00 | 3 957 665.00 | | 3 596 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 395.00 | 234 649.00 | | 345 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 690.00 | 28 628.00 | 566.00 | 422 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 690.00 | 28 628.00 | 566.00 | 422 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 655.00 | 7 507.00 | | 279 655.00 |
6T Sur comptes clients | 40 219.00 | 1 228.00 | 160.00 | 40 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 874.00 | 8 735.00 | 160.00 | 319 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 875.00 | 8 735.00 | 160.00 | 345 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 881 876.00 | 881 876.00 | | 881 876.00 |
VC Groupe et associés | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 794.00 | 1 017 794.00 | | 1 017 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |