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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 332.00 | 268 340.00 | 26 991.00 | 295 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 549.00 | 116 835.00 | 39 714.00 | 156 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 809.00 | 385 176.00 | 78 633.00 | 463 809.00 |
BT Marchandises | 586 531.00 | 275 889.00 | 310 642.00 | 586 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 336.00 | 39 899.00 | 876 438.00 | 916 336.00 |
BZ Autres créances | 305 795.00 | | 305 795.00 | 305 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 464.00 | | 147 464.00 | 147 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 934.00 | 315 787.00 | 1 664 147.00 | 1 979 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 743.00 | 700 963.00 | 1 742 780.00 | 2 443 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 596 264.00 | 512 720.00 | | 596 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 465.00 | 233 484.00 | | 168 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 231.00 | 1 105 706.00 | | 1 124 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 466.00 | 423 718.00 | | 374 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 083.00 | 215 531.00 | | 244 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 549.00 | 639 249.00 | | 618 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 780.00 | 1 744 955.00 | | 1 742 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 549.00 | 639 249.00 | | 618 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 536.00 | | 23 273.00 | 440 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 607.00 | | 23 273.00 | 428 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 971.00 | 25 205.00 | | 359 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 971.00 | 25 205.00 | | 359 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272 559.00 | 3 329.00 | | 272 559.00 |
6T Sur comptes clients | 36 997.00 | 3 240.00 | 338.00 | 36 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 556.00 | 6 569.00 | 338.00 | 309 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 556.00 | 6 569.00 | 338.00 | 309 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 916 336.00 | | | 916 336.00 |
VP Divers | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 739.00 | 1 246 739.00 | | 1 246 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |