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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 780.00 | 320 232.00 | 41 547.00 | 361 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 925.00 | 149 091.00 | 15 834.00 | 164 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 537.00 | 469 323.00 | 269 214.00 | 738 537.00 |
BT Marchandises | 618 447.00 | 292 551.00 | 325 896.00 | 618 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 472.00 | 41 244.00 | 938 228.00 | 979 472.00 |
BZ Autres créances | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
CF Disponibilités | 498 784.00 | | 498 784.00 | 498 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 120.00 | 333 795.00 | 1 857 325.00 | 2 191 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 657.00 | 803 118.00 | 2 126 539.00 | 2 929 657.00 |
CU Autres participations | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 703 268.00 | 657 873.00 | | 703 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 794.00 | 345 395.00 | | 417 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 564.00 | 1 362 771.00 | | 1 480 564.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 774.00 | 336 994.00 | | 355 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 201.00 | 275 792.00 | | 264 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 975.00 | 612 786.00 | | 619 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 539.00 | 2 001 556.00 | | 2 126 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 279.00 | 612 786.00 | | 589 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 792.00 | 15 110.00 | 2 977 902.00 | 2 962 792.00 |
FD Production vendue biens | 50 784.00 | 840.00 | 51 624.00 | 50 784.00 |
FG Production vendue services | 1 341 671.00 | 764.00 | 1 342 435.00 | 1 341 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 247.00 | 16 714.00 | 4 371 961.00 | 4 355 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 102.00 | 19 333.00 | | 32 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | 478.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 601.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 601.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 265.00 | 134 110.00 | | 162 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 462.00 | 3 942 086.00 | | 4 415 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 668.00 | 3 596 691.00 | | 3 997 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 794.00 | 345 395.00 | | 417 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 753.00 | 26 835.00 | 8 264.00 | 450 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 753.00 | 26 835.00 | 8 264.00 | 450 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 162.00 | 5 389.00 | | 287 162.00 |
6T Sur comptes clients | 41 288.00 | 626.00 | 670.00 | 41 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 450.00 | 6 015.00 | 670.00 | 328 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 450.00 | 6 015.00 | 670.00 | 354 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979 472.00 | 979 472.00 | | 979 472.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 589.00 | 1 074 589.00 | | 1 074 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |