| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 780.00 | 334 682.00 | 27 098.00 | 361 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 110.00 | 157 025.00 | 22 085.00 | 179 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 1.00 | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 363.00 | 491 707.00 | 262 656.00 | 754 363.00 |
BT Marchandises | 660 559.00 | 298 904.00 | 361 655.00 | 660 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 794.00 | 41 887.00 | 1 042 907.00 | 1 084 794.00 |
BZ Autres créances | 58 592.00 | 1.00 | 58 592.00 | 58 592.00 |
CF Disponibilités | 550 647.00 | | 550 647.00 | 550 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 692.00 | 1.00 | 26 692.00 | 26 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 284.00 | 340 791.00 | 2 040 494.00 | 2 381 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 647.00 | 832 497.00 | 2 303 150.00 | 3 135 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
CU Autres participations | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 721 061.00 | 703 268.00 | | 721 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 120.00 | 417 794.00 | | 559 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 684.00 | 1 480 564.00 | | 1 639 684.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 790.00 | 355 774.00 | | 372 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 102.00 | 264 201.00 | | 225 102.00 |
EA Autres dettes | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 466.00 | 619 975.00 | | 637 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 150.00 | 2 126 539.00 | | 2 303 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 832.00 | 589 279.00 | | 597 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 620 397.00 | 1.00 | 3 620 397.00 | 3 620 397.00 |
FD Production vendue biens | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
FG Production vendue services | 1 457 853.00 | | 1 457 853.00 | 1 457 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 538.00 | | 5 138 538.00 | 5 138 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 102.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 521.00 | 162 265.00 | | 201 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 949.00 | 4 415 462.00 | | 5 163 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 829.00 | 3 997 668.00 | | 4 604 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 120.00 | 417 794.00 | | 559 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 537.00 | | 15 825.00 | 738 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 705.00 | | 14 185.00 | 526 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 704.00 | | 1 640.00 | 200 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 323.00 | 22 385.00 | | 469 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 323.00 | 22 385.00 | | 469 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 551.00 | 6 353.00 | | 292 551.00 |
6T Sur comptes clients | 41 244.00 | 779.00 | 136.00 | 41 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 795.00 | 7 132.00 | 136.00 | 333 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 795.00 | 7 132.00 | 136.00 | 359 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 794.00 | 1 034 668.00 | 50 126.00 | 1 084 794.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 419.00 | 1 119 952.00 | 52 466.00 | 1 172 419.00 |