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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 033.00 | 294 367.00 | 37 666.00 | 332 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 226.00 | 128 323.00 | 34 903.00 | 163 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 188.00 | 422 690.00 | 84 498.00 | 507 188.00 |
BT Marchandises | 623 233.00 | 279 655.00 | 343 578.00 | 623 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 485.00 | 40 219.00 | 726 266.00 | 766 485.00 |
BZ Autres créances | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
CF Disponibilités | 466 792.00 | | 466 792.00 | 466 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 796.00 | 319 875.00 | 1 673 921.00 | 1 993 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 984.00 | 742 565.00 | 1 758 419.00 | 2 500 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 603 224.00 | 596 428.00 | | 603 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 649.00 | 186 795.00 | | 234 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 376.00 | 1 142 726.00 | | 1 197 376.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 838.00 | 312 376.00 | | 268 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 205.00 | 253 138.00 | | 266 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 043.00 | 565 514.00 | | 535 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 419.00 | 1 708 240.00 | | 1 758 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 043.00 | 565 514.00 | | 535 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 058.00 | | 2 817 058.00 | 2 817 058.00 |
FD Production vendue biens | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
FG Production vendue services | 1 276 905.00 | | 1 276 905.00 | 1 276 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 879.00 | | 4 134 879.00 | 4 134 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 918.00 | 9 305.00 | | 43 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -1 906.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 054.00 | 63 459.00 | | 75 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 314.00 | 3 959 962.00 | | 4 192 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 665.00 | 3 773 167.00 | | 3 957 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 649.00 | 186 795.00 | | 234 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 966.00 | | 47 896.00 | 465 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 673.00 | 507 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 673.00 | 495 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 037.00 | | 47 896.00 | 454 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 925.00 | 27 439.00 | 6 673.00 | 401 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 925.00 | 27 439.00 | 6 673.00 | 401 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 277 513.00 | 2 143.00 | | 277 513.00 |
6T Sur comptes clients | 40 910.00 | 946.00 | 1 637.00 | 40 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 423.00 | 29 088.00 | 1 637.00 | 318 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 423.00 | 29 088.00 | 1 637.00 | 318 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 766 485.00 | 766 485.00 | | 766 485.00 |
VC Groupe et associés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VP Divers | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 571.00 | 904 571.00 | | 904 571.00 |