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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 7 389.00 | 5 351.00 | 2 038.00 | 7 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 9 891.00 | 3 908.00 | 13 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 661.00 | 24 564.00 | 29 098.00 | 53 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
BZ Autres créances | 475 052.00 | | 475 052.00 | 475 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 981.00 | | 629 981.00 | 629 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 643.00 | 24 564.00 | 659 079.00 | 683 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
DH Report à nouveau | -35 668.00 | 34 720.00 | | -35 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | -70 388.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 153 081.00 | 146 803.00 | | 153 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 867.00 | 194 042.00 | | 165 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 016.00 | 291 242.00 | | 308 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 2 865.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 919.00 | 22 971.00 | | 26 919.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 2 999.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 998.00 | 514 119.00 | | 505 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 079.00 | 660 922.00 | | 659 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 998.00 | 364 119.00 | | 505 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 867.00 | 9 042.00 | | 5 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 743.00 | 13 851.00 | | 18 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 692.00 | 5.00 | | 11 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 90.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 336.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 551.00 | -331.00 | | 11 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 101.00 | -40 367.00 | | -51 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 301.00 | 106 745.00 | | 180 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 023.00 | 177 134.00 | | 174 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278.00 | -70 388.00 | | 6 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 665.00 | | 997.00 | 52 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 513.00 | | 997.00 | 29 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 691.00 | 1 872.00 | | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 691.00 | 1 872.00 | | 22 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 016.00 | 308 016.00 | | 308 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 717.00 | | | 396 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 682.00 | 577 682.00 | | 577 682.00 |
VW T.V.A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 998.00 | 505 998.00 | | 505 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | 4 124.00 | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 887.00 | 5 225.00 | | 9 887.00 |
ST Autres comptes | 30 634.00 | 29 146.00 | | 30 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 818.00 | 36 860.00 | | 33 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 5 347.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 686.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | 4 810.00 | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 790.00 | 17 776.00 | | 7 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 445.00 | 5 095.00 | | 9 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 340.00 | 76 578.00 | | 104 340.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |