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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 7 389.00 | 7 247.00 | 142.00 | 7 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 071.00 | 10 011.00 | 60.00 | 10 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 576.00 | 14 562.00 | 3 014.00 | 17 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 101.00 | | 300 101.00 | 300 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 689.00 | 34 220.00 | 327 469.00 | 361 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 784.00 | | 584 784.00 | 584 784.00 |
BZ Autres créances | 525 041.00 | | 525 041.00 | 525 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 100 630.00 | | 100 630.00 | 100 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 037.00 | | 1 223 037.00 | 1 223 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 727.00 | 34 220.00 | 1 550 506.00 | 1 584 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 70 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 105 472.00 | | |
DH Report à nouveau | 39 492.00 | 41 218.00 | | 39 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 882.00 | 37 803.00 | | -168 882.00 |
DL TOTAL (I) | 292 610.00 | 261 492.00 | | 292 610.00 |
DN Avances conditionnées | 274 918.00 | | | 274 918.00 |
DO TOTAL (II) | 274 918.00 | | | 274 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 941.00 | 147 713.00 | | 439 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 183.00 | 437 136.00 | | 381 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 039.00 | 32 479.00 | | 19 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 441.00 | 78 270.00 | | 138 441.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 3 132.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 979.00 | 698 730.00 | | 982 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 506.00 | 960 222.00 | | 1 550 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 979.00 | | | 982 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 277.00 | | 167 277.00 | 167 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 277.00 | | 167 277.00 | 167 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 263.00 | 2 100.00 | | 2 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 124.00 | -22 376.00 | | -13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 344.00 | 200 803.00 | | 313 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 226.00 | 163 000.00 | | 482 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 882.00 | 37 803.00 | | -168 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 748.00 | | 293 942.00 | 67 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 196.00 | | 292 942.00 | 42 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | 1 000.00 | 16 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 995.00 | 1 226.00 | | 32 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 595.00 | 1 226.00 | | 30 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 722.00 | 148 722.00 | | 148 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
VC Groupe et associés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 941.00 | 439 941.00 | | 439 941.00 |
VI Groupe et associés | 232 461.00 | 232 461.00 | | 232 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 186.00 | | | 523 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 724.00 | 393 724.00 | | 393 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 517.00 | 1 117 517.00 | | 1 117 517.00 |
VW T.V.A. | 98 690.00 | 98 690.00 | | 98 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 979.00 | 982 979.00 | | 982 979.00 |