| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 7 389.00 | 7 041.00 | 348.00 | 7 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 071.00 | 9 761.00 | 310.00 | 10 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 850.00 | 13 792.00 | 3 058.00 | 16 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 748.00 | 32 995.00 | 34 753.00 | 67 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 084.00 | | 421 084.00 | 421 084.00 |
BZ Autres créances | 425 798.00 | | 425 798.00 | 425 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 469.00 | | 925 469.00 | 925 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 217.00 | 32 995.00 | 960 222.00 | 993 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
DH Report à nouveau | 41 218.00 | 8 725.00 | | 41 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 803.00 | 32 492.00 | | 37 803.00 |
DL TOTAL (I) | 261 492.00 | 223 689.00 | | 261 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 713.00 | 124 000.00 | | 147 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 136.00 | 391 643.00 | | 437 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 52 303.00 | | 32 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 270.00 | 57 820.00 | | 78 270.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 4 740.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 730.00 | 630 506.00 | | 698 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 222.00 | 854 195.00 | | 960 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 008.00 | 538 719.00 | | 650 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 799.00 | | 169 799.00 | 169 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 799.00 | | 169 799.00 | 169 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 584.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 004.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 921.00 | 31 776.00 | | 14 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 975.00 | 31 776.00 | | 14 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 60.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 60.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 725.00 | 31 716.00 | | 12 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 376.00 | -45 676.00 | | -22 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 803.00 | 265 087.00 | | 200 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 000.00 | 232 594.00 | | 163 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 803.00 | 32 492.00 | | 37 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 862.00 | | 7 886.00 | 59 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 310.00 | | 7 886.00 | 34 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 575.00 | 2 420.00 | | 30 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 797.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 971.00 | 1 624.00 | | 28 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 421 084.00 | 421 084.00 | | 421 084.00 |
VB T. V. A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VC Groupe et associés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 713.00 | 98 991.00 | 48 722.00 | 147 713.00 |
VI Groupe et associés | 437 136.00 | 437 136.00 | | 437 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 638.00 | 372 638.00 | | 372 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 482.00 | 847 482.00 | | 847 482.00 |
VW T.V.A. | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 730.00 | 650 008.00 | 48 722.00 | 698 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | 4 352.00 | | 4 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 640.00 | 31 201.00 | | 25 640.00 |
ST Autres comptes | 25 756.00 | 44 439.00 | | 25 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 014.00 | 16 183.00 | | 15 014.00 |
YT Sous‐traitance | 28 629.00 | 81 842.00 | | 28 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | 5 432.00 | | 5 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 375.00 | 25 361.00 | | 52 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 608.00 | 32 620.00 | | 13 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 039.00 | 173 665.00 | | 95 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |