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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 7 389.00 | 5 884.00 | 1 505.00 | 7 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 9 056.00 | 3 419.00 | 12 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 337.00 | 24 261.00 | 28 076.00 | 52 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 670.00 | | 191 670.00 | 191 670.00 |
BZ Autres créances | 454 097.00 | | 454 097.00 | 454 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 123 016.00 | | 123 016.00 | 123 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 870.00 | | 776 870.00 | 776 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 206.00 | 24 261.00 | 804 945.00 | 829 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
DH Report à nouveau | -29 391.00 | -35 668.00 | | -29 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 274.00 | 6 278.00 | | 36 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
DL TOTAL (I) | 297 395.00 | 153 081.00 | | 297 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 629.00 | 165 867.00 | | 114 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 892.00 | 308 016.00 | | 329 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 1 843.00 | | 8 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 306.00 | 26 919.00 | | 51 306.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 3 353.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 550.00 | 505 998.00 | | 507 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 945.00 | 659 079.00 | | 804 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 550.00 | 505 998.00 | | 472 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 629.00 | 5 867.00 | | 14 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 911.00 | | 152 911.00 | 152 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 911.00 | | 152 911.00 | 152 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | 18 743.00 | | 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 640.00 | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 776.00 | 11 692.00 | | 31 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 141.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 141.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 256.00 | 11 551.00 | | 31 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 474.00 | -51 101.00 | | -14 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 356.00 | 180 301.00 | | 204 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 082.00 | 174 023.00 | | 168 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 274.00 | 6 278.00 | | 36 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 217.00 | 9 135.00 | | 7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 661.00 | | 863.00 | 53 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 52 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 29 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 509.00 | | 863.00 | 30 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 564.00 | 1 886.00 | 2 188.00 | 24 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 564.00 | 1 886.00 | 2 188.00 | 24 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 65 000.00 | 35 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 329 892.00 | 329 892.00 | | 329 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 756.00 | | | 407 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 715.00 | 648 715.00 | | 648 715.00 |
VW T.V.A. | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 550.00 | 472 550.00 | 35 000.00 | 507 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | 3 849.00 | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 331.00 | 9 887.00 | | 7 331.00 |
ST Autres comptes | 33 958.00 | 30 634.00 | | 33 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 328.00 | 33 818.00 | | 16 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 768.00 | 30 000.00 | | 6 768.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 175.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | 5 024.00 | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 916.00 | 7 790.00 | | 32 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 694.00 | 9 445.00 | | 4 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 385.00 | 104 340.00 | | 64 385.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |