| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 403.00 | 1 997.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 7 389.00 | 6 417.00 | 972.00 | 7 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 572.00 | 10 806.00 | 5 766.00 | 16 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 834.00 | 26 948.00 | 31 887.00 | 58 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 070.00 | | 261 070.00 | 261 070.00 |
BZ Autres créances | 435 641.00 | | 435 641.00 | 435 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 380.00 | | 708 380.00 | 708 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 215.00 | 26 948.00 | 740 267.00 | 767 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
DH Report à nouveau | 6 883.00 | -29 391.00 | | 6 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | 36 274.00 | | 1 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 776.00 | 108 040.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | 222 973.00 | 297 395.00 | | 222 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 287.00 | 114 629.00 | | 93 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 287.00 | 329 892.00 | | 335 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 791.00 | 8 353.00 | | 25 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 952.00 | 51 306.00 | | 55 952.00 |
EA Autres dettes | 6 976.00 | 3 370.00 | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 294.00 | 507 550.00 | | 517 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 267.00 | 804 945.00 | | 740 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 294.00 | 472 550.00 | | 517 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 287.00 | 14 629.00 | | 13 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 083.00 | | 191 083.00 | 191 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 083.00 | | 191 083.00 | 191 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | 753.00 | | 1 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 720.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 263.00 | 31 776.00 | | 76 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 263.00 | 31 776.00 | | 76 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 520.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 520.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 862.00 | 31 256.00 | | 75 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 164.00 | -14 474.00 | | -11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 747.00 | 204 356.00 | | 270 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 905.00 | 168 082.00 | | 268 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842.00 | 36 274.00 | | 1 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 258.00 | 7 217.00 | | 6 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 337.00 | | 6 498.00 | 52 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 2 400.00 | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 184.00 | | 4 098.00 | 29 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 261.00 | 2 687.00 | | 24 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | 2 283.00 | | 24 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 261 070.00 | 261 070.00 | | 261 070.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VC Groupe et associés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 335 287.00 | 335 287.00 | | 335 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 375.00 | 388 375.00 | | 388 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 709.00 | 698 709.00 | | 698 709.00 |
VW T.V.A. | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 294.00 | 517 294.00 | | 517 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 3 924.00 | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 610.00 | 7 331.00 | | 56 610.00 |
ST Autres comptes | 38 526.00 | 33 958.00 | | 38 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 541.00 | 16 328.00 | | 14 541.00 |
YT Sous‐traitance | 5 558.00 | 6 768.00 | | 5 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 470.00 | 3 924.00 | | 7 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 617.00 | 32 916.00 | | 14 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 505.00 | 4 694.00 | | 14 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 235.00 | 64 385.00 | | 115 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |